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深圳市凱中精密技術股份有限公司關于2018年度募集資金存放與使用情況的專項

深圳市凱中精密技術股份有限公司關于2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告

  

  根據深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號:上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定,結合《深圳市凱中精密技術股份有限公司募集資金管理辦法》的具體規定,深圳市凱中精密技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“凱中精密”)董事會將2018年度募集資金存放與使用情況專項說明如下:

  一、募集資金基本情況

  (一)實際募集資金金額、資金到位情況

  1、首次公開發行股票并上市的募集資金

  經中國證券監督管理委員會“證監許可[2016]2433號”文核準,深圳市凱中精密技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)獲準公開發行人民幣普通股(A股)3,600萬股,每股面值人民幣1.00元,每股發行價為人民幣13.73元,募集資金總額為人民幣494,280,000.00元,扣除發行費用人民幣37,652,113.94元,實際募集資金凈額為人民幣456,627,886.06元。上述募集資金到位情況經天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并出具了天職業字[2016]?16701號驗資報告。

  2、公開發行可轉換公司債券的募集資金

  經中國證券監督管理委員會“證監許可[2018]697號”文核準,深圳市凱中精密技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)獲準公開發行面值總額為人民幣416,000,000.00元可轉換公司債券,期限6年,募集資金總額為416,000,000.00元,扣除發行費用人民幣11,757,400.69元,實際募集資金凈額為人民幣404,242,599.31元。上述募集資金到位情況經天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并出具了天職業字[2018]18501號驗資報告。

  (二)募集資金的使用情況

  1、首次公開發行股票并上市的募集資金

  截止2018年12月31日止,本公司2018年度使用資金情況為:

  單位:人民幣萬元

  2、公開發行可轉換公司債券的募集資金

  截止2018年12月31日止,本公司2018年度使用資金情況為:

  單位:人民幣萬元

  二、募集資金存放和管理情況

  (一)募集資金的管理制度

  1、首次公開發行股票并上市的募集資金

  為了規范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護投資者權益,公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規和規范性文件的規定,結合公司實際情況,制定了《深圳市凱中精密技術股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱《管理制度》)。

  根據相關規定,公司對募集資金實行專戶存儲,炒股與比特幣的區別,公司與保薦機構于2016年12月7日分別與中國建設銀行股份有限公司深圳寶安支行、寧波銀行股份有限公司深圳寶安支行、中國銀行股份有限公司深圳蛇口支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。公司、長沙凱中電氣科技有限公司(以下簡稱“長沙凱中”)連同保薦機構于2016年12月7日分別與交通銀行股份有限公司深圳香洲支行、上海銀行股份有限公司深圳支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

  截至2018年12月31日,公司嚴格按照該《募集資金專戶存儲三方監管協議》的規定,存放和使用募集資金。

  2、公開發行可轉換公司債券的募集資金

  根據相關規定,公司對募集資金實行專戶存儲,2018年8月13日,公司及保薦機構與花旗銀行(中國)有限公司深圳分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。2018年8月20日,公司、全資子公司深圳市凱南整流子有限公司連同保薦機構與中國銀行股份有限公司前海蛇口分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。2018年8月20日,公司及保薦機構與招商銀行股份有限公司深圳愛華支行、中國工商銀行股份有限公司深圳新沙支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。2018年8月22日,公司及保薦機構國信證券股份有限公司與寧波銀行股份有限公司深圳寶安支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。對募集資金的使用實施嚴格審批,以保證專款專用。

  截至2018年12月31日,公司嚴格按照該《募集資金專戶存儲三方監管協議》的規定,存放和使用募集資金。

  (二)募集資金專戶存儲情況

  公司在銀行開立了專戶存儲上述募集資金,截至2018年12月31日,公司的募集資金在各銀行募集資金專用賬戶的存款余額列示如下:

  金額單位:人民幣元

  三、本年度募集資金的實際使用情況

  本年度募集資金的實際使用情況參見“募集資金使用情況對照表”(附表)。

  四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

  2018年度,本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

  五、募集資金使用及披露中存在的問題

  本公司已經披露的募集資金的相關信息不存在未及時、真實、完整披露的情形,也不存在募集資金管理違規情形。

  附件:募集資金使用情況對照表

  深圳市凱中精密技術股份有限公司董事會

  二○一九年四月二十六日

  募集資金使用情況對照表(首次公開發行股票并上市的募集資金)

  單位:人民幣萬元

  募集資金使用情況對照表(公開發行可轉換公司債券的募集資金)

  單位:人民幣萬元